出纳工作流程以及注意事项

　　今天济宁仁和会计培训学校的小编告诉你们出纳工作流程以及注意事项，下面一起来了解一下吧。

　　(1)上班时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品;

　　(2)向有关及会计主管请示资金安排计划;

　　(3)列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排;

　　(4)按顺序办理各项收付款业务; (5)当天下班前，将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账;

　　(6)当天下班前，出纳人员应盘点现金实有数，进行账实核对，必须增加现金实有数与日记账、总账相符;

　　(7)当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象;

　　(8)因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日办理;

　　(9)根据单位需要，每天或每周报送一次货币资金收支表;同时每月终了3天内，有价证券、现金等进行登记核对;

　　(10)收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。

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